006132今日净值

万家智造优势混合A(006132)详细资料

管理费率 1.50%(每年) 托管费率 0.25%(每年) 销售服务费率 0.00%(每年) 注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和...

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如何区分“单位净值”和“累计净值”?

刚入门的基民朋友经常会被各种形似的名词难倒,比如“单位净值”和“累计净值”就有很多人分不清,那么本期内容笔者就教你如何区分这两个名词。这对“双胞胎”名字...

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基金单位净值、累计净值、复权净值,该看哪个?

此时,累计净值增长率会高于复权单位净值长率。以上图中的华宝兴业服务优先为例,该基金最近三年累计净值增长明显高于复权单位净值增长,是因为2015年6月2日基金分红后,...

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基金净值怎么计算 基金净值计算方法

未知价又称期货价,是指当日 证券市场 上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖...

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万家智造优势混合A(006132)

2019-08-14 10:02:00 单位净值(10-14):1.3516(2.02%) 累计净值:1.3516 类型:混合型 状态:开放申购 开放赎回估值 净值 累计净值 走势...

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